MenuDEVANT AUDAX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
7,56
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
470
Número de cotistas
Gestor
DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
26.664.935/0001-66
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,6% | -0,7% | 0,4% | 0,0% | 3,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 295,8% | 33,4% | 94,6% | ||||||||||
| 2025 | -1,5% | 1,4% | 3,6% | 0,0% | 0,6% | 2,1% | 2,0% | 1,0% | 0,3% | -0,2% | 2,4% | 0,0% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 145,0% | 375,8% | 52,2% | 192,5% | 157,4% | 85,8% | 25,6% | 228,4% | 85,5% | ||||
| 2024 | 1,2% | 0,6% | 0,4% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | -0,2% | 2,1% | 0,2% | 0,3% | 9,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 116,4% | 78,0% | 53,0% | 124,5% | 116,7% | 114,7% | 77,0% | 121,8% | 228,1% | 25,7% | 34,6% | 90,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,99% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 11,26% | |
| AEGPA0 | 9,29% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,88% | |
| VAMO14 | 6,58% | |
| UNDAC3 | 4,80% | |
| OVSA10 | 3,23% | |
| VAMO22 | 2,63% | |
| CRA | 2,19% | |
| OMNG12 | 1,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,84% | 4,50% | 3,96% |
| Índice Sharpe | -1,60 | -0,61 | -0,14 |
| Retorno | 2,08% | 12,89% | 43,05% |
| Max. Drawdown | -5,43% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 179 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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