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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,6% | -0,7% | 0,4% | 0,0% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | -1,5% | 1,4% | 3,6% | 0,0% | 0,6% | 2,1% | 2,0% | 1,0% | 0,3% | -0,2% | 2,4% | 0,0% | 12,2% | |
| 2024 | 1,2% | 0,6% | 0,4% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 1,1% | -0,2% | 2,1% | 0,2% | 0,3% | 9,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,99% |
| 11,26% | |
| AEGPA0 | 9,29% |
| 7,88% | |
| VAMO14 | 6,58% |
| UNDAC3 | 4,80% |
| OVSA10 | 3,23% |
| VAMO22 | 2,63% |
| CRA | 2,19% |
| OMNG12 | 1,89% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,08% |
| 12 meses | 12,89% |
| Últimos 3 anos | 43,05% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,84% |
| 12 meses | 4,50% |
| Últimos 3 anos | 3,96% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,61 |
| Últimos 3 anos | -0,14 |
| Max. Drawdown | -5,43% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 179 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,38% |
| Retorno 12 meses | 12,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 7.556.449,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 470 |
| Cotação | 2,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,99% |
| 2º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 11,26% |
| 3º | AEGPA0 - 9,29% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,88% |
| 5º | VAMO14 - 6,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.664.935/0001-66 |
| Gestor | DEVANT ASSET INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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