MenuILG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
210,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
37
Número de cotistas
Gestor
GERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
26.657.096/0001-59
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,0% | 1,8% | 0,1% | 0,2% | 3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 83,7% | 177,5% | 11,7% | 440,0% | 90,8% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 1,8% | 2,1% | 1,7% | 1,3% | -0,8% | 0,8% | 0,5% | 1,0% | 2,0% | 0,2% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,0% | 49,7% | 190,5% | 196,9% | 146,5% | 116,5% | 69,8% | 42,2% | 80,1% | 191,5% | 20,6% | 90,3% | |
| 2024 | -0,4% | 0,5% | 0,1% | -1,6% | 1,3% | -1,0% | 2,0% | 0,5% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | -2,7% | -2,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 65,8% | 6,7% | 156,8% | 225,4% | 57,2% | 1,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,92% | |
| VALORES A RECEBER | 4,27% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,04% | |
| GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -4,25% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,47% | 4,39% | 4,47% |
| Índice Sharpe | -0,26 | -0,45 | -1,08 |
| Retorno | 3,15% | 12,82% | 26,24% |
| Max. Drawdown | -6,84% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 66 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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