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ILG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,0%1,8%0,1%0,2%3,2%
2025
1,1%0,5%1,8%2,1%1,7%1,3%-0,8%0,8%0,5%1,0%2,0%0,2%12,9%
2024
-0,4%0,5%0,1%-1,6%1,3%-1,0%2,0%0,5%-0,7%-0,7%0,0%-2,7%-2,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,92%
VALORES A RECEBER4,27%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,04%
0,02%
VALORES A PAGAR-4,25%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,15%
12 meses12,82%
Últimos 3 anos26,24%
Desvio Padrão
No ano5,47%
12 meses4,39%
Últimos 3 anos4,47%
Índice Sharpe
12 meses-0,45
Últimos 3 anos-1,08
Max. Drawdown-6,84%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)66
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,27%
Retorno 12 meses12,82%
Patrimônio líquidoR$ 210.953.484,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas37
Cotação2,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,92%
2ºVALORES A RECEBER - 4,27%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,04%
4ºGVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -4,25%

Outras Informações

CNPJ26.657.096/0001-59
GestorGERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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