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ILG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%0,5%1,8%2,1%1,7%1,3%-0,8%0,8%0,5%1,0%2,0%0,2%12,9%
2024
-0,4%0,5%0,1%-1,6%1,3%-1,0%2,0%0,5%-0,7%-0,7%0,0%-2,7%-2,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,98%
0,01%
0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,86%
12 meses12,86%
Últimos 3 anos27,09%
Desvio Padrão
No ano4,13%
12 meses4,13%
Últimos 3 anos4,43%
Índice Sharpe
12 meses-0,47
Últimos 3 anos-1,01
Max. Drawdown-6,84%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)66
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,24%
Retorno 12 meses12,86%
Patrimônio líquidoR$ 226.701.095,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas34
Cotação2,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ PRIVATE RENDA FIXA IMA-B FICFI - 99,98%
2ºGVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 0,01%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ26.657.096/0001-59
GestorGERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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