HERILDÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
8,07
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.580.293/0001-17
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,6% | 1,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 92,3% | 92,8% | 92,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 13,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 124,6% | 105,8% | 124,3% | 92,8% | 98,8% | 98,9% | 91,5% | 70,4% | 90,4% | 57,8% | 83,2% | 96,8% | 93,1% |
| 2024 | 0,1% | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 7,8% | 49,7% | 118,9% | 68,7% | 88,5% | 104,7% | 129,3% | 104,7% | 103,1% | 95,8% | 95,4% | 40,6% | 82,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 42,85% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 35,17% | |
| ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,46% | |
| ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 5,79% | |
| EMPIRICA LOTUS IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,95% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,79% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 0,66% | 1,96% |
| Índice Sharpe | -9,45 | -2,35 | -1,17 |
| Retorno | 1,57% | 13,01% | 34,93% |
| Max. Drawdown | -13,96% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 158 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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