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HERILDÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
10,81
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.580.293/0001-17
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 8,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 124,6% | 105,8% | 124,3% | 92,8% | 98,8% | 98,9% | 91,5% | 121,8% | 105,9% | ||||
| 2024 | 0,1% | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 8,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 7,8% | 49,7% | 118,9% | 68,7% | 88,5% | 104,7% | 129,3% | 104,7% | 103,1% | 95,8% | 95,4% | 40,6% | 82,1% |
| 2023 | 0,5% | 0,0% | 0,3% | 0,5% | 0,7% | 0,7% | 1,1% | -0,4% | 0,1% | -0,5% | 2,6% | 1,8% | 7,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 43,9% | 1,8% | 27,3% | 58,7% | 60,8% | 67,4% | 100,2% | 13,4% | 278,7% | 212,3% | 59,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,01% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 16,38% | |
| BRADESCO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 13,20% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,63% | |
| CMGD19 | 3,46% | |
| PEJA21 | 3,13% | |
| EMPÍRICA LÓTUS IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,75% | |
| ANHBA4 | 2,74% | |
| MOVI19 | 2,73% | |
| RSAN25 | 2,52% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,67% | 0,59% | 2,19% |
| Índice Sharpe | 1,24 | -0,25 | -1,27 |
| Retorno | 8,86% | 12,59% | 32,29% |
| Max. Drawdown | -13,96% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 158 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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