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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,8% | 0,8% | -0,8% | 2,2% | 0,5% | 0,3% | 5,0% | ||||||
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 1,1% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 13,3% | |
| 2024 | 0,1% | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 8,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 33,80% | |
| LETRA FINANCEIRA | 24,68% |
| 23,85% | |
| 11,20% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,67% |
| 1,88% | |
| VALORES A RECEBER | 0,17% |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A PAGAR | -0,32% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,84% |
| 12 meses | 10,86% |
| Últimos 3 anos | 35,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,60% |
| 12 meses | 1,93% |
| Últimos 3 anos | 2,10% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,04 |
| Últimos 3 anos | -1,09 |
| Max. Drawdown | -13,96% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 158 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,45% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,45% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% |
| Retorno 12 meses | 10,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.431.150,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 198,52 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ORIZ JUS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 33,80% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 24,68% |
| 3º | ORIZ JUS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 23,85% |
| 4º | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 11,20% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,67% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.580.293/0001-17 |
| Gestor | ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
