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HERILDÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,0%1,2%1,0%1,1%1,1%1,2%0,8%1,1%0,7%0,9%1,1%13,3%
2024
0,1%0,4%1,0%0,6%0,7%0,8%1,2%0,9%0,9%0,9%0,8%0,4%8,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21,01%
16,38%
13,20%
LETRA FINANCEIRA3,63%
CMGD193,46%
PEJA213,13%
2,75%
ANHBA42,74%
MOVI192,73%
RSAN252,52%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,33%
12 meses13,33%
Últimos 3 anos32,98%
Desvio Padrão
No ano0,66%
12 meses0,66%
Últimos 3 anos1,98%
Índice Sharpe
12 meses-1,58
Últimos 3 anos-1,41
Max. Drawdown-13,96%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)158
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses13,33%
Patrimônio líquidoR$ 7.939.483,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação189,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,01%
2ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 16,38%
3ºBRADESCO CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 13,20%
4ºLETRA FINANCEIRA - 3,63%
5ºCMGD19 - 3,46%

Outras Informações

CNPJ26.580.293/0001-17
GestorORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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