MAG PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
14,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
26.569.320/0001-50
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 109,2% | 113,1% | 110,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,8% | 115,1% | 90,6% | 105,3% | 96,3% | 94,9% | 98,3% | 93,7% | 81,0% | 92,6% | 122,1% | 112,7% | 100,1% |
| 2024 | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 1,6% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 63,6% | 89,6% | 72,2% | 105,9% | 71,0% | 79,6% | 123,5% | 136,0% | 80,8% | 91,0% | 112,8% | 179,3% | 100,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MAG MASTER PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA | 99,60% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 0,52% | |
| VALORES A RECEBER | 0,41% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,54% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,93% | 0,55% | 0,62% |
| Índice Sharpe | 1,95 | 0,15 | -0,09 |
| Retorno | 1,98% | 14,56% | 43,11% |
| Max. Drawdown | -2,47% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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