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MAG PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,7%2,0%
2025
1,1%1,1%0,9%1,1%1,1%1,0%1,3%1,1%1,0%1,2%1,3%1,3%14,3%
2024
0,6%0,7%0,6%0,9%0,6%0,6%1,1%1,2%0,7%0,8%0,9%1,6%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,60%
0,52%
VALORES A RECEBER0,41%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,54%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,98%
12 meses14,56%
Últimos 3 anos43,11%
Desvio Padrão
No ano0,93%
12 meses0,55%
Últimos 3 anos0,62%
Índice Sharpe
12 meses0,15
Últimos 3 anos-0,09
Max. Drawdown-2,47%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)35
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,39%
Retorno 12 meses14,56%
Patrimônio líquidoR$ 14.063.910,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,11

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAG MASTER PREVIDÊNCIA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA - 99,60%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,52%
3ºVALORES A RECEBER - 0,41%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,54%

Outras Informações

CNPJ26.569.320/0001-50
GestorMONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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