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MAPFRE TR SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
63,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
02.650.451/0001-08
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,5% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | -0,5% | 1,2% | 7,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 72,3% | 50,2% | 149,2% | 131,6% | 124,5% | 106,0% | 189,6% | 88,3% | |||||
| 2024 | -0,1% | 0,4% | 0,0% | -1,0% | 0,7% | -0,9% | 1,4% | 0,7% | -0,2% | -0,6% | 0,1% | -1,6% | -1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 45,6% | 3,6% | 89,6% | 159,7% | 75,3% | 14,5% | |||||||
| 2023 | -0,3% | 0,7% | 2,3% | 1,8% | 2,5% | 2,1% | 0,7% | -0,2% | -0,5% | -0,1% | 2,1% | 1,7% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 73,0% | 193,1% | 193,4% | 226,0% | 199,4% | 69,3% | 228,7% | 204,0% | 104,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 50,50% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,66% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 20,79% | |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 0,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,62% | 3,05% | 3,53% |
| Índice Sharpe | -0,64 | -2,86 | -1,63 |
| Retorno | 7,44% | 4,20% | 22,15% |
| Max. Drawdown | -9,83% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 517 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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