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MAPFRE TR SOBERANO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total3,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,5%1,4%1,4%1,4%1,2%-0,5%0,9%0,6%0,8%2,0%0,1%11,0%
2024
-0,1%0,4%0,0%-1,0%0,7%-0,9%1,4%0,7%-0,2%-0,6%0,1%-1,6%-1,1%

Carteira

Ativos% do PL
50,50%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28,66%
20,79%
TÍTULOS PÚBLICOS0,26%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,23%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,98%
12 meses10,98%
Últimos 3 anos24,72%
Desvio Padrão
No ano3,18%
12 meses3,18%
Últimos 3 anos3,26%
Índice Sharpe
12 meses-1,14
Últimos 3 anos-1,57
Max. Drawdown-9,83%
Data Max. Drawdown29/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)517
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total3,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total3,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,14%
Retorno 12 meses10,98%
Patrimônio líquidoR$ 65.539.344,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação7.061,90

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 50,50%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,66%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 20,79%
4ºTÍTULOS PÚBLICOS - 0,26%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ02.650.451/0001-08
GestorMAPFRE PREVIDÊNCIA S.A.
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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