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CAPITÂNIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LTDA

554,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
125,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
26.498.249/0001-62
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,2%1,1%1,2%0,9%0,3%1,4%0,5%7,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI96,5%120,2%115,3%110,2%82,9%31,1%111,0%86,7%94,0%
20241,3%1,1%0,9%0,6%0,6%0,5%0,7%1,2%1,0%0,8%1,0%0,4%10,4%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI127,2%143,2%103,5%62,1%69,2%63,5%78,6%135,5%115,1%83,1%123,9%44,8%95,5%
20230,0%-0,1%0,8%0,6%1,5%1,3%1,3%1,0%0,8%0,7%1,2%0,9%10,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI0,9%65,6%68,4%136,3%117,5%117,6%87,0%85,5%66,1%131,6%109,3%79,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO27,48%
CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO17,69%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL8,97%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,85%
CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO4,09%
CAPITÂNIA INFRA FI EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO1,56%
IRBR121,34%
JSMLA51,28%
RODB111,10%
AALR130,97%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,26%1,17%1,02%
Índice Sharpe-0,70-0,91-1,36
Retorno7,86%11,71%37,29%
Max. Drawdown-1,45%
Data Max. Drawdown15/04/2020
Tempo de recuperação (dias)118

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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