MenuCAPITÂNIA PREVIDENCE ADVISORY ICATU FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LTDA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
58,50
Taxa de administração total
125,00%
Número de cotistas
1
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
26.498.249/0001-62
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 1,3% | -3,3% | 2,7% | -5,7% | 2,5% | -0,3% | -2,5% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 39,7% | 129,8% | 247,0% | 223,8% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,3% | 1,4% | 0,6% | -0,3% | 1,4% | -0,2% | -2,5% | 6,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,5% | 120,2% | 115,3% | 110,2% | 82,9% | 31,1% | 111,0% | 54,9% | 107,8% | 44,6% | |||
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 10,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 127,2% | 143,2% | 103,5% | 62,1% | 69,2% | 63,5% | 78,6% | 135,5% | 115,1% | 83,1% | 123,9% | 44,8% | 95,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26,08% | |
| CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,29% | |
| CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,99% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,68% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,59% | |
| VLME11 | 7,26% | |
| ELFA12 | 5,55% | |
| RBRAI7 | 3,24% | |
| KRSA12 | 1,63% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,10% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,41% | 7,85% | 4,63% |
| Índice Sharpe | -2,00 | -2,28 | -1,41 |
| Retorno | -3,12% | -2,48% | 21,08% |
| Max. Drawdown | -8,73% |
| Data Max. Drawdown | 21/05/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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