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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 125,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 1,3% | -3,3% | 2,7% | -6,3% | -5,3% | ||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,3% | 1,4% | 0,6% | -0,3% | 1,4% | -0,2% | -2,5% | 6,4% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 10,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 23,07% | |
| 14,53% | |
| 11,91% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,98% |
| 10,53% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,41% |
| VLME11 | 6,46% |
| ELFA12 | 4,99% |
| RBRAI7 | 2,85% |
| AALR13 | 1,56% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -5,85% |
| 12 meses | -4,21% |
| Últimos 3 anos | 20,02% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,96% |
| 12 meses | 7,30% |
| Últimos 3 anos | 4,31% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,69 |
| Últimos 3 anos | -1,59 |
| Max. Drawdown | -8,73% |
| Data Max. Drawdown | 21/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 125,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 125,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -7,35% |
| Retorno 12 meses | -4,21% |
| Patrimônio líquido | R$ 61.559.144,74 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,92 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 23,07% |
| 2º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,53% |
| 3º | CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,91% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 10,98% |
| 5º | CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.498.249/0001-62 |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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