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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 125,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 1,3% | -3,3% | 2,7% | -5,7% | 2,5% | -0,3% | -2,5% | ||||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,3% | 1,4% | 0,6% | -0,3% | 1,4% | -0,2% | -2,5% | 6,4% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 10,4% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 26,08% | |
| 13,29% | |
| 11,99% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,68% |
| 7,59% | |
| VLME11 | 7,26% |
| ELFA12 | 5,55% |
| RBRAI7 | 3,24% |
| KRSA12 | 1,63% |
| 1,10% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | -3,12% |
| 12 meses | -2,48% |
| Últimos 3 anos | 21,08% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,41% |
| 12 meses | 7,85% |
| Últimos 3 anos | 4,63% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,28 |
| Últimos 3 anos | -1,41 |
| Max. Drawdown | -8,73% |
| Data Max. Drawdown | 21/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 125,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 125,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,22% |
| Retorno 12 meses | -2,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 58.503.590,91 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,98 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 26,08% |
| 2º | CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,29% |
| 3º | CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 11,99% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,68% |
| 5º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,59% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.498.249/0001-62 |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
