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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 125,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,5% | 1,3% | -3,3% | 3,6% | 2,1% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,3% | 1,4% | 0,6% | -0,3% | 1,4% | -0,2% | -2,5% | 6,4% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 10,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 20,49% | |
| 14,09% | |
| 10,46% | |
| 9,23% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,28% |
| KRSA12 | 6,55% |
| VLME11 | 5,71% |
| 5,40% | |
| AALR13 | 4,83% |
| ELFA12 | 4,44% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,43% |
| 12 meses | 4,75% |
| Últimos 3 anos | 31,44% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,88% |
| 12 meses | 6,59% |
| Últimos 3 anos | 3,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,62 |
| Últimos 3 anos | -0,91 |
| Max. Drawdown | -5,13% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 125,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 125,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,30% |
| Retorno 12 meses | 4,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 72.571.659,02 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 20,49% |
| 2º | CAPITÂNIA CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,09% |
| 3º | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VAREJO CORPORATIVO I - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,46% |
| 4º | CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,23% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.498.249/0001-62 |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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