Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 125,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,3% | 1,4% | 0,6% | -0,3% | 1,4% | -0,2% | -2,5% | 6,4% | |
| 2024 | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 0,6% | 0,5% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 10,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 27,48% | |
| 17,69% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 8,97% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 8,85% |
| 4,09% | |
| 1,56% | |
| IRBR12 | 1,34% |
| JSMLA5 | 1,28% |
| RODB11 | 1,10% |
| AALR13 | 0,97% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,99% |
| 12 meses | 6,99% |
| Últimos 3 anos | 30,42% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,97% |
| 12 meses | 2,97% |
| Últimos 3 anos | 1,90% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,71 |
| Últimos 3 anos | -1,98 |
| Max. Drawdown | -4,33% |
| Data Max. Drawdown | 08/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 125,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 125,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,86% |
| Retorno 12 meses | 6,99% |
| Patrimônio líquido | R$ 90.533.847,66 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,04 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CAPITÂNIA CARTEIRA CRI IPCA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 27,48% |
| 2º | CAPITANIA MULTI RECEBIVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 17,69% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 8,97% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,85% |
| 5º | CAPITANIA CASH & CARRY FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO - 4,09% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.498.249/0001-62 |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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