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ADAM MACRO STRATEGY 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
17,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
26.491.329/0001-96
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,9% | 0,0% | -4,5% | 4,8% | 3,4% | -1,2% | 3,6% | -1,8% | 2,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 1,3% | 450,6% | 297,6% | 285,5% | 23,2% | ||||||||
| 2024 | -0,2% | 2,5% | 3,6% | 1,5% | 1,1% | 2,3% | 0,5% | 3,5% | 0,8% | 3,2% | 4,0% | 3,1% | 28,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 309,4% | 427,5% | 171,5% | 127,1% | 292,4% | 49,7% | 406,2% | 100,3% | 340,6% | 499,5% | 346,8% | 265,5% | |
| 2023 | 0,8% | 0,1% | 1,0% | 1,4% | -0,2% | 1,6% | 0,8% | 0,0% | 0,7% | 1,2% | -3,4% | 1,4% | 5,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 73,5% | 14,1% | 85,3% | 151,1% | 147,7% | 74,3% | 0,0% | 75,6% | 117,6% | 163,9% | 41,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,22% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,04% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,12% | 9,11% | 6,60% |
| Índice Sharpe | -1,18 | 0,28 | -0,37 |
| Retorno | 1,98% | 16,26% | 34,52% |
| Max. Drawdown | -9,33% |
| Data Max. Drawdown | 10/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 664 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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