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ADAM MACRO STRATEGY 1 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-1,9%0,0%-4,5%4,8%3,4%-1,2%3,6%-1,4%0,7%2,5%-1,7%1,6%5,7%
2024
-0,2%2,5%3,6%1,5%1,1%2,3%0,5%3,5%0,8%3,2%4,0%3,1%28,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,22%
0,04%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,31%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,69%
12 meses5,69%
Últimos 3 anos43,54%
Desvio Padrão
No ano8,96%
12 meses8,96%
Últimos 3 anos7,01%
Índice Sharpe
12 meses-1,06
Últimos 3 anos-0,05
Max. Drawdown-9,33%
Data Max. Drawdown10/05/2022
Tempo de Recuperação (Dias)664
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,63%
Retorno 12 meses5,69%
Patrimônio líquidoR$ 15.141.858,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,22%
2ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,04%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,31%

Outras Informações

CNPJ26.491.329/0001-96
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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