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ITAÚ ALVORADA BB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
20,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.491.309/0001-15
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | 1,0% | -0,6% | 2,1% | 1,5% | 0,8% | 1,4% | 1,5% | 8,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 31,3% | 101,4% | 201,3% | 134,0% | 69,8% | 106,0% | 247,5% | 97,3% | |||||
| 2024 | 0,5% | -0,4% | 0,5% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | -0,1% | 1,2% | 0,3% | 0,1% | 1,2% | 1,4% | 7,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 53,0% | 54,6% | 116,6% | 97,5% | 64,1% | 139,7% | 35,1% | 11,1% | 155,6% | 156,8% | 67,8% | ||
| 2023 | 0,7% | -0,3% | 1,2% | -0,1% | 1,2% | 1,6% | 1,4% | -0,1% | 0,4% | -0,1% | 1,7% | 1,8% | 9,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 58,8% | 99,2% | 103,6% | 146,5% | 130,1% | 41,0% | 186,9% | 205,7% | 75,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,96% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,41% | 2,71% | 3,20% |
| Índice Sharpe | -0,16 | -0,52 | -1,46 |
| Retorno | 8,20% | 11,38% | 25,67% |
| Max. Drawdown | -10,47% |
| Data Max. Drawdown | 18/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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