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ITAÚ ALVORADA BB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,9%2,1%
2025
0,3%1,0%-0,6%2,1%1,5%0,8%1,4%2,5%1,5%1,8%0,8%1,1%15,0%
2024
0,5%-0,4%0,5%1,0%0,8%0,5%-0,1%1,2%0,3%0,1%1,2%1,4%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,82%
0,27%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,09%
12 meses17,03%
Últimos 3 anos37,94%
Desvio Padrão
No ano1,64%
12 meses1,95%
Últimos 3 anos2,79%
Índice Sharpe
12 meses1,40
Últimos 3 anos-0,51
Max. Drawdown-10,47%
Data Max. Drawdown18/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,25%
Retorno 12 meses17,03%
Patrimônio líquidoR$ 19.796.603,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,82%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,27%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ26.491.309/0001-15
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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