Ícone do menu para celularMenu

Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
ITAÚ ALVORADA BB FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,1%-0,6%2,1%0,5%4,4%
2025
0,3%1,0%-0,6%2,1%1,5%0,8%1,4%2,5%1,5%1,8%0,8%1,1%15,0%
2024
0,5%-0,4%0,5%1,0%0,8%0,5%-0,1%1,2%0,3%0,1%1,2%1,4%7,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,89%
0,20%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,12%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,37%
12 meses15,41%
Últimos 3 anos39,00%
Desvio Padrão
No ano6,31%
12 meses4,06%
Últimos 3 anos3,47%
Índice Sharpe
12 meses0,16
Últimos 3 anos-0,37
Max. Drawdown-10,47%
Data Max. Drawdown18/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)77
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,31%
Retorno 12 meses15,41%
Patrimônio líquidoR$ 19.139.405,36
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ALVORADA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,89%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,12%

Outras Informações

CNPJ26.491.309/0001-15
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.