SANTANDER PREV PB ALBATROZ II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
34,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
26.420.071/0001-37
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 1,8% | 4,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 214,4% | 300,4% | 244,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,8% | -0,5% | 3,4% | 6,9% | -4,1% | 2,2% | 1,7% | 1,8% | 1,0% | 1,1% | 2,1% | -1,4% | 16,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 170,0% | 355,3% | 652,3% | 201,7% | 131,6% | 150,7% | 79,5% | 86,7% | 200,1% | 116,7% | |||
| 2024 | 0,2% | 0,4% | -0,4% | -1,0% | 0,4% | -0,9% | 1,4% | 3,0% | -0,6% | 1,4% | -0,9% | -0,1% | 2,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 15,4% | 55,8% | 54,0% | 151,7% | 349,7% | 146,7% | 26,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 64,71% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 25,03% | |
| ASAI3 | 10,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,12% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | -0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,54% | 8,04% | 6,74% |
| Índice Sharpe | 5,72 | 0,45 | -0,20 |
| Retorno | 4,45% | 19,15% | 38,22% |
| Max. Drawdown | -7,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 116 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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