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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 2,1% | 0,5% | -0,3% | 5,1% | |||||||||
| 2025 | 1,8% | -0,5% | 3,4% | 6,9% | -4,1% | 2,2% | 1,7% | 1,8% | 1,0% | 1,1% | 2,1% | -1,4% | 16,7% | |
| 2024 | 0,2% | 0,4% | -0,4% | -1,0% | 0,4% | -0,9% | 1,4% | 3,0% | -0,6% | 1,4% | -0,9% | -0,1% | 2,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 64,02% | |
| 25,00% | |
| ASAI3 | 10,84% |
| VALORES A RECEBER | 5,11% |
| 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| -0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -5,02% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,03% |
| 12 meses | 15,81% |
| Últimos 3 anos | 36,36% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,06% |
| 12 meses | 7,92% |
| Últimos 3 anos | 6,97% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,15 |
| Últimos 3 anos | -0,27 |
| Max. Drawdown | -7,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,22% |
| Retorno 12 meses | 15,81% |
| Patrimônio líquido | R$ 34.549.705,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 16,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 64,02% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,00% |
| 3º | ASAI3 - 10,84% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 5,11% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,05% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.420.071/0001-37 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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