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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 2,1% | 0,5% | 1,0% | -0,4% | 6,0% | ||||||||
| 2025 | 1,8% | -0,5% | 3,4% | 6,9% | -4,1% | 2,2% | 1,7% | 1,8% | 1,0% | 1,1% | 2,1% | -1,4% | 16,7% | |
| 2024 | 0,2% | 0,4% | -0,4% | -1,0% | 0,4% | -0,9% | 1,4% | 3,0% | -0,6% | 1,4% | -0,9% | -0,1% | 2,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 65,95% | |
| 25,05% | |
| ASAI3 | 8,85% |
| VALORES A RECEBER | 0,12% |
| 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,94% |
| 12 meses | 14,91% |
| Últimos 3 anos | 35,68% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,87% |
| 12 meses | 6,27% |
| Últimos 3 anos | 7,08% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,04 |
| Últimos 3 anos | -0,31 |
| Max. Drawdown | -7,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 116 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,16% |
| Retorno 12 meses | 14,91% |
| Patrimônio líquido | R$ 34.846.448,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 16,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 65,95% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,05% |
| 3º | ASAI3 - 8,85% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,12% |
| 5º | MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.420.071/0001-37 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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