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SBPREV II BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
19,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
26.419.944/0001-91
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,3% | -0,5% | 2,5% | 2,2% | 2,1% | 1,0% | -1,1% | 3,0% | 1,9% | -0,1% | 13,9% | ||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 0,1% | 10,5% | ||
| % DI | 214,7% | 255,9% | 204,2% | 181,5% | 89,7% | 259,4% | 159,7% | 132,7% | |||||
| 2024 | -1,3% | 1,1% | 0,3% | -0,8% | -0,2% | 1,1% | 2,2% | 3,3% | -1,2% | -0,2% | -0,2% | -2,0% | 2,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 141,6% | 36,3% | 141,5% | 242,1% | 381,6% | 18,8% | |||||||
| 2023 | 1,8% | -1,0% | -1,0% | 1,6% | 2,7% | 4,4% | 1,9% | -1,5% | -0,4% | -1,1% | 5,9% | 3,1% | 17,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 159,1% | 178,6% | 243,6% | 408,9% | 176,4% | 641,5% | 368,5% | 134,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 72,54% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 19,86% | |
| BURT39 | 6,91% | |
| SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO | 3,99% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,30% | |
| VALORES A PAGAR | -3,12% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,46% | 6,42% | 7,37% |
| Índice Sharpe | 0,73 | -0,35 | -0,15 |
| Retorno | 13,83% | 10,66% | 38,51% |
| Max. Drawdown | -18,00% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 246 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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