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SBPREV II BALANCEADO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,3%-0,5%2,5%2,2%2,1%1,0%-1,1%3,0%1,9%1,8%3,2%1,2%21,2%
2024
-1,3%1,1%0,3%-0,8%-0,2%1,1%2,2%3,3%-1,2%-0,2%-0,2%-2,0%2,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO72,54%
19,86%
BURT396,91%
3,99%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0,05%
-0,30%
VALORES A PAGAR-3,12%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,13%
12 meses21,13%
Últimos 3 anos45,30%
Desvio Padrão
No ano6,48%
12 meses6,48%
Últimos 3 anos6,66%
Índice Sharpe
12 meses1,04
Últimos 3 anos0,09
Max. Drawdown-18,00%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)246
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses21,13%
Patrimônio líquidoR$ 20.498.830,01
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação19,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 72,54%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 19,86%
3ºBURT39 - 6,91%
4ºSANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO - 3,99%
5ºVALORES A RECEBER - 0,07%

Outras Informações

CNPJ26.419.944/0001-91
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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