ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
230,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
37
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.407.092/0001-12
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10,8% | -0,6% | 3,3% | 11,4% | -0,1% | 4,6% | -2,9% | 3,8% | 0,5% | 2,1% | 3,5% | -3,0% | 37,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 1.021,4% | 340,2% | 1.076,2% | 415,4% | 328,0% | 41,5% | 160,9% | 328,5% | 260,6% | ||||
| 2024 | -0,1% | -1,0% | -0,9% | -5,9% | -0,4% | -5,0% | 2,6% | 0,3% | -2,1% | -3,3% | -6,3% | -13,2% | -30,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 284,0% | 35,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,79% | |
| VALORES A RECEBER | 17,59% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -17,62% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,80% | 14,80% | 15,92% |
| Índice Sharpe | 1,55 | 1,39 | -0,26 |
| Retorno | 37,28% | 37,28% | 28,40% |
| Max. Drawdown | -37,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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