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ITAÚ PRIVATE DURATION PRÉ 3X FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
10,8%-0,6%3,3%11,4%-0,1%4,6%-2,9%3,8%0,5%2,1%3,5%-3,0%37,3%
2024
-0,1%-1,0%-0,9%-5,9%-0,4%-5,0%2,6%0,3%-2,1%-3,3%-6,3%-13,2%-30,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,79%
VALORES A RECEBER17,59%
0,22%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-17,62%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano37,28%
12 meses37,28%
Últimos 3 anos28,40%
Desvio Padrão
No ano14,80%
12 meses14,80%
Últimos 3 anos15,92%
Índice Sharpe
12 meses1,39
Últimos 3 anos-0,26
Max. Drawdown-37,57%
Data Max. Drawdown23/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-2,98%
Retorno 12 meses37,28%
Patrimônio líquidoR$ 230.908.154,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas37
Cotação41,08

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ MASTER DURATION PRÉ 3X RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,79%
2ºVALORES A RECEBER - 17,59%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,22%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -17,62%

Outras Informações

CNPJ26.407.092/0001-12
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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