ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
209,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.386.628/0001-60
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,5% | 0,4% | 2,8% | 2,3% | 2,4% | 1,8% | -1,5% | 0,5% | 0,4% | 1,0% | 2,8% | -0,3% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 44,2% | 39,2% | 293,5% | 219,5% | 214,2% | 168,3% | 44,5% | 34,7% | 81,6% | 264,7% | 97,7% | ||
| 2024 | -1,4% | 0,5% | -0,6% | -2,9% | 1,6% | -2,3% | 3,2% | 0,7% | -1,4% | -1,7% | -0,2% | -4,4% | -8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 61,5% | 189,0% | 353,9% | 86,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE | 91,21% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 8,79% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 0,01% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,18% | 6,18% | 6,77% |
| Índice Sharpe | -0,05 | -0,19 | -0,82 |
| Retorno | 13,96% | 13,96% | 23,58% |
| Max. Drawdown | -18,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 267 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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