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ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA IMAB 5+ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,9%0,5%1,4%
2025
0,5%0,4%2,8%2,3%2,4%1,8%-1,5%0,5%0,4%1,0%2,8%-0,3%14,0%
2024
-1,4%0,5%-0,6%-2,9%1,6%-2,3%3,2%0,7%-1,4%-1,7%-0,2%-4,4%-8,8%

Carteira

Ativos% do PL
66,45%
33,54%
VENDAS A TERMO A RECEBER0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,37%
12 meses12,97%
Últimos 3 anos23,67%
Desvio Padrão
No ano4,49%
12 meses5,86%
Últimos 3 anos6,55%
Índice Sharpe
12 meses-0,30
Últimos 3 anos-0,84
Max. Drawdown-18,72%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)267
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,96%
Retorno 12 meses12,97%
Patrimônio líquidoR$ 261.837.728,89
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10
Cotação20,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºIT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 66,45%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 33,54%
3ºVENDAS A TERMO A RECEBER - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ26.386.628/0001-60
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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