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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,9% | 2,2% | -0,8% | 2,2% | -1,1% | 3,4% | ||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,4% | 2,8% | 2,3% | 2,4% | 1,8% | -1,5% | 0,5% | 0,4% | 1,0% | 2,8% | -0,3% | 14,0% | |
| 2024 | -1,4% | 0,5% | -0,6% | -2,9% | 1,6% | -2,3% | 3,2% | 0,7% | -1,4% | -1,7% | -0,2% | -4,4% | -8,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 67,96% | |
| 31,98% | |
| 1,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,06% |
| 0,04% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -1,94% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,31% |
| 12 meses | 8,82% |
| Últimos 3 anos | 16,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,62% |
| 12 meses | 6,42% |
| Últimos 3 anos | 6,80% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,99 |
| Últimos 3 anos | -1,15 |
| Max. Drawdown | -18,72% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 267 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,09% |
| Retorno 12 meses | 8,82% |
| Patrimônio líquido | R$ 243.644.019,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 10 |
| Cotação | 20,74 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 67,96% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 31,98% |
| 3º | AÇÕES E OUTROS TVM CEDIDOS EM EMPRÉSTIMO - 1,93% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,06% |
| 5º | OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.386.628/0001-60 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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