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ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA
1.564,17
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
90
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.386.619/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,3% | 0,5% | 1,8% | 4,4% | 0,7% | 2,3% | -0,1% | 1,7% | 16,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 405,9% | 50,6% | 183,8% | 420,0% | 65,3% | 206,2% | 303,1% | 196,8% | |||||
| 2024 | 0,6% | 0,2% | 0,3% | -1,4% | 0,5% | -1,1% | 1,5% | 0,7% | -0,1% | -0,5% | -1,6% | -3,9% | -4,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 64,1% | 25,9% | 31,1% | 54,2% | 165,1% | 84,8% | |||||||
| 2023 | 0,7% | 0,8% | 3,3% | 1,3% | 3,5% | 3,0% | 0,9% | 0,4% | -0,4% | -0,3% | 4,0% | 1,8% | 20,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 59,8% | 86,0% | 284,2% | 144,8% | 308,1% | 276,5% | 79,7% | 37,7% | 438,4% | 211,8% | 157,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 93,67% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 6,55% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | -0,20% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,47% | 6,43% | 6,00% |
| Índice Sharpe | 2,60 | -0,72 | -0,30 |
| Retorno | 16,50% | 8,66% | 35,45% |
| Max. Drawdown | -12,07% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 329 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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