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ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,3%0,5%1,8%4,4%0,7%2,3%-0,1%2,1%1,0%1,6%1,9%-0,2%22,0%
2024
0,6%0,2%0,3%-1,4%0,5%-1,1%1,5%0,7%-0,1%-0,5%-1,6%-3,9%-4,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO93,67%
6,55%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,03%
-0,20%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano22,00%
12 meses22,00%
Últimos 3 anos39,92%
Desvio Padrão
No ano4,94%
12 meses4,94%
Últimos 3 anos5,32%
Índice Sharpe
12 meses1,40
Últimos 3 anos-0,18
Max. Drawdown-12,07%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)329
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,14%
Retorno 12 meses22,00%
Patrimônio líquidoR$ 1.145.954.955,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas68
Cotação22,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 93,67%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 6,55%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,00%

Outras Informações

CNPJ26.386.619/0001-70
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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