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ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA
18,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
26.370.161/0001-60
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 12,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 107,6% | 102,9% | 98,8% | 113,8% | 91,7% | 101,6% | 84,1% | 105,1% | 93,2% | 95,6% | 113,5% | 99,6% | |
| 2024 | 1,0% | 0,7% | 0,8% | 0,5% | 0,9% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 9,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 95,2% | 85,5% | 98,8% | 57,1% | 113,1% | 70,1% | 108,0% | 94,2% | 86,6% | 83,4% | 91,6% | 73,8% | 87,7% |
| 2023 | -1,0% | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,5% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 0,6% | 1,6% | 1,0% | 11,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 72,9% | 81,8% | 88,1% | 129,5% | 134,5% | 100,1% | 106,2% | 75,7% | 63,6% | 176,6% | 117,8% | 85,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 46,44% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,19% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,22% | |
| WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 6,65% | |
| WESTERN ASSET RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO | 2,03% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 1,46% | |
| TAEEA5 | 1,15% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,07% | |
| COGNB2 | 0,88% | |
| NATUA3 | 0,87% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,42% | 0,42% | 1,01% |
| Índice Sharpe | -0,16 | -1,05 | -1,09 |
| Retorno | 12,33% | 13,47% | 39,13% |
| Max. Drawdown | -4,62% |
| Data Max. Drawdown | 12/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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