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ICATU SEG APOSENTADORIA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO II RESPONSABILIDADE LIMITADA

16,40
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
CNPJ
26.370.161/0001-60
Administrador
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%0,9%1,2%1,0%1,1%1,1%0,8%8,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,5%
% DI107,6%102,9%98,8%113,8%91,7%101,6%84,1%124,3%101,4%
20241,0%0,7%0,8%0,5%0,9%0,6%1,0%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%9,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI95,2%85,5%98,8%57,1%113,1%70,1%108,0%94,2%86,6%83,4%91,6%73,8%87,7%
2023-1,0%0,7%1,0%0,8%1,5%1,4%1,1%1,2%0,7%0,6%1,6%1,0%11,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI72,9%81,8%88,1%129,5%134,5%100,1%106,2%75,7%63,6%176,6%117,8%85,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO46,44%
LETRA FINANCEIRA14,19%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B7,22%
WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO6,65%
WESTERN ASSET RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO2,03%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F1,46%
TAEEA51,15%
DEBÊNTURE SIMPLES1,07%
COGNB20,88%
NATUA30,87%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,39%0,46%1,08%
Índice Sharpe0,47-1,48-1,22
Retorno8,54%12,10%37,64%
Max. Drawdown-4,62%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de recuperação (dias)35

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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