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ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%0,9%1,2%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,1%1,0%14,0%
2024
1,0%0,7%0,8%0,5%0,9%0,6%1,0%0,8%0,7%0,8%0,7%0,7%9,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO46,44%
LETRA FINANCEIRA14,19%
7,22%
6,65%
2,03%
1,46%
TAEEA51,15%
DEBÊNTURE SIMPLES1,07%
COGNB20,88%
NATUA30,87%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,04%
12 meses14,04%
Últimos 3 anos38,85%
Desvio Padrão
No ano0,47%
12 meses0,47%
Últimos 3 anos0,99%
Índice Sharpe
12 meses-0,69
Últimos 3 anos-1,22
Max. Drawdown-4,62%
Data Max. Drawdown12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)35
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses14,04%
Patrimônio líquidoR$ 18.347.067,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação2.055,00

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 46,44%
2ºLETRA FINANCEIRA - 14,19%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,22%
4ºWESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERENCIADO FUNDO DE INVESTIMENTO - 6,65%
5ºWESTERN ASSET RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO - 2,03%

Outras Informações

CNPJ26.370.161/0001-60
GestorWESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITADA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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