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ICATU SEG APOSENTADORIA PREV RENDA FIXA FIF II RESPONSABILIDADE LIMITADA


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026		1,4%	0,9%	0,7%	0,1%									3,2%
2025		1,1%	1,0%	0,9%	1,2%	1,0%	1,1%	1,1%	1,2%	1,1%	1,2%	1,1%	1,0%	14,0%
2024		1,0%	0,7%	0,8%	0,5%	0,9%	0,6%	1,0%	0,8%	0,7%	0,8%	0,7%	0,7%	9,5%

Carteira


Ativos	% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	68,25%
LETRA FINANCEIRA	13,41%
	2,86%
COGNB2	1,05%
ARTRA5	1,04%
SMFT29	0,96%
BRMLA1	0,91%
ASAIA1	0,68%
SBSPF8	0,67%
TFLED0	0,66%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	3,16%
12 meses	13,77%
Últimos 3 anos	42,09%
Desvio Padrão
No ano	0,87%
12 meses	0,62%
Últimos 3 anos	0,68%
Índice Sharpe
12 meses	-1,53
Últimos 3 anos	-0,55
Max. Drawdown	-4,62%
Data Max. Drawdown	12/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)	35
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total	0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,78%
Retorno 12 meses	13,77%
Patrimônio líquido	R$ 19.228.423,08
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	5
Cotação	2.119,98

5 Principais Ativos na Carteira

1º	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 68,25%
2º	LETRA FINANCEIRA - 13,41%
3º	NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,86%
4º	COGNB2 - 1,05%
5º	ARTRA5 - 1,04%

Outras Informações

CNPJ	26.370.161/0001-60
Gestor	Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador	INTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
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