MODIGLIANI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
13,29
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,33%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
26.355.064/0001-07
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 0,5% | 2,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 123,8% | 90,1% | 112,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 1,2% | 1,5% | -7,7% | 1,2% | 0,7% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,4% | 0,8% | 3,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 123,9% | 69,8% | 124,9% | 142,7% | 112,7% | 52,9% | 105,8% | 97,1% | 88,2% | 40,5% | 64,9% | 23,5% | |
| 2024 | 0,2% | -25,0% | 0,8% | -0,5% | 0,7% | 0,5% | 1,5% | 1,1% | 0,3% | 0,4% | -0,2% | -0,5% | -21,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 18,6% | 101,4% | 84,9% | 60,3% | 163,4% | 130,2% | 39,6% | 39,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 25,99% | |
| BTG PACTUAL VIC INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 15,27% | |
| JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,28% | |
| BTG MULTIGESTOR CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP ILIMITADA | 5,33% | |
| VIC AUGME MIRANTE FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 3,70% | |
| VIC QUATÁ FIF - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 3,61% | |
| DIRECT VINLAND CRÉDITO ESTRUTURADO SUPERFIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,55% | |
| DIRECT ROOT CAPITAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 3,30% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,00% | |
| BRASIL CORPORATE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,71% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,21% | 8,28% | 15,74% |
| Índice Sharpe | 1,72 | -1,38 | -0,98 |
| Retorno | 2,01% | 3,30% | -7,27% |
| Max. Drawdown | -29,95% |
| Data Max. Drawdown | 28/06/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1547 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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