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MODIGLIANI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
12,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,33%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
26.355.064/0001-07
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,7% | 1,2% | 1,5% | -7,7% | 1,2% | 0,7% | 1,0% | -0,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 123,9% | 69,8% | 124,9% | 142,7% | 112,7% | 52,9% | 162,2% | ||||||
| 2024 | 0,2% | -25,0% | 0,8% | -0,5% | 0,7% | 0,5% | 1,5% | 1,1% | 0,3% | 0,4% | -0,2% | -0,5% | -21,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 18,6% | 101,4% | 84,9% | 60,3% | 163,4% | 130,2% | 39,6% | 39,8% | |||||
| 2023 | 0,8% | 0,2% | 1,2% | 1,1% | 1,6% | 1,9% | 1,3% | 0,2% | 0,3% | 0,1% | 2,3% | 1,9% | 13,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 75,1% | 22,0% | 98,2% | 121,5% | 145,5% | 177,7% | 118,6% | 15,3% | 32,0% | 6,6% | 250,3% | 225,6% | 105,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 20,16% | |
| BNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA | 14,38% | |
| JBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 5,84% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,58% | |
| JBFO CORPORATIVO IQ 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 4,74% | |
| VIC AUGME MIRANTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 3,25% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,99% | |
| JULIUS BAER FEEDER ACWI HEDGED BRL FIC DE FIF EM AÇÕES | 2,55% | |
| BRASIL CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 2,40% | |
| TENACE FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,38% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,36% | 8,35% | 15,76% |
| Índice Sharpe | -1,42 | -1,60 | -1,00 |
| Retorno | -0,46% | -0,50% | -9,07% |
| Max. Drawdown | -29,95% |
| Data Max. Drawdown | 28/06/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1547 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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