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MODIGLIANI FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%0,7%1,2%1,5%-7,7%1,2%0,7%1,2%1,2%1,1%0,4%0,7%3,3%
2024
0,2%-25,0%0,8%-0,5%0,7%0,5%1,5%1,1%0,3%0,4%-0,2%-0,5%-21,7%

Carteira

Ativos% do PL
20,16%
14,38%
5,84%
LETRA FINANCEIRA5,58%
4,74%
3,25%
2,99%
2,55%
2,40%
2,38%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,38%
12 meses3,38%
Últimos 3 anos-7,93%
Desvio Padrão
No ano8,26%
12 meses8,26%
Últimos 3 anos15,71%
Índice Sharpe
12 meses-1,35
Últimos 3 anos-0,99
Max. Drawdown-29,95%
Data Max. Drawdown28/06/2018
Tempo de Recuperação (Dias)1547
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,33%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,82%
Retorno 12 meses3,38%
Patrimônio líquidoR$ 13.025.984,64
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação100,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 20,16%
2ºBNP PARIBAS VIC INFLAÇÃO FI RENDA FIXA - 14,38%
3ºJBFO JUROS ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 5,84%
4ºLETRA FINANCEIRA - 5,58%
5ºJBFO CORPORATIVO IQ 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - 4,74%

Outras Informações

CNPJ26.355.064/0001-07
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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