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TRUXT II MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
23,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
26.344.683/0001-98
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,9% | 2,2% | -3,8% | 2,4% | -2,5% | 1,5% | -0,1% | 2,0% | -1,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 218,6% | 222,8% | 135,8% | 362,1% | |||||||||
| 2024 | -0,9% | -2,4% | -0,6% | -1,3% | 1,0% | -1,6% | 1,3% | -1,1% | 2,7% | 3,0% | 3,3% | 3,6% | 6,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 122,1% | 142,0% | 320,4% | 318,9% | 414,5% | 411,0% | 62,9% | ||||||
| 2023 | -1,7% | 2,0% | 0,9% | 0,7% | 1,2% | 0,6% | 0,5% | 0,0% | -3,8% | -0,5% | 1,8% | 0,7% | 2,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 213,2% | 78,8% | 75,9% | 108,4% | 55,1% | 45,4% | 196,0% | 79,8% | 17,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 100,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,42% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,64% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,30% | 7,59% | 6,45% |
| Índice Sharpe | -2,24 | -0,27 | -1,21 |
| Retorno | -1,48% | 11,26% | 15,51% |
| Max. Drawdown | -8,39% |
| Data Max. Drawdown | 23/08/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 98 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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