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TRUXT II MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
4,9%1,1%6,0%
2025
-2,9%2,2%-3,8%2,4%-2,5%1,5%-0,1%2,2%1,0%2,1%2,8%0,7%5,4%
2024
-0,9%-2,4%-0,6%-1,3%1,0%-1,6%1,3%-1,1%2,7%3,0%3,3%3,6%6,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,01%
0,11%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,94%
12 meses15,71%
Últimos 3 anos22,46%
Desvio Padrão
No ano6,45%
12 meses6,44%
Últimos 3 anos6,32%
Índice Sharpe
12 meses0,33
Últimos 3 anos-0,92
Max. Drawdown-8,39%
Data Max. Drawdown23/08/2024
Tempo de Recuperação (Dias)98
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,80%
Retorno 12 meses15,71%
Patrimônio líquidoR$ 20.484.674,97
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,01%
2ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,11%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,17%

Outras Informações

CNPJ26.344.683/0001-98
GestorTRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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