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TRUXT II MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,30%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-2,9%2,2%-3,8%2,4%-2,5%1,5%-0,1%2,2%1,0%2,1%2,8%0,7%5,4%
2024
-0,9%-2,4%-0,6%-1,3%1,0%-1,6%1,3%-1,1%2,7%3,0%3,3%3,6%6,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,16%
VALORES A RECEBER0,42%
0,05%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,64%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,33%
12 meses5,33%
Últimos 3 anos15,17%
Desvio Padrão
No ano6,68%
12 meses6,68%
Últimos 3 anos6,42%
Índice Sharpe
12 meses-1,31
Últimos 3 anos-1,24
Max. Drawdown-8,39%
Data Max. Drawdown23/08/2024
Tempo de Recuperação (Dias)98
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,66%
Retorno 12 meses5,33%
Patrimônio líquidoR$ 20.315.921,13
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,82

5 Principais Ativos na Carteira

1ºTRUXT MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 100,16%
2ºVALORES A RECEBER - 0,42%
3ºITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,05%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,64%

Outras Informações

CNPJ26.344.683/0001-98
GestorTRUXT INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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