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ITAÚ FLEXPREV LA QUINTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
99,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.344.581/0001-72
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,4% | 1,4% | 1,6% | 1,3% | 1,0% | -0,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 12,8% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 146,1% | 43,6% | 144,9% | 156,0% | 117,8% | 89,3% | 115,6% | 91,1% | 89,9% | 223,8% | 102,8% | ||
| 2024 | -0,5% | 0,4% | 0,3% | -1,4% | 0,8% | -0,5% | 1,6% | 1,2% | -0,4% | -0,1% | -0,1% | -1,8% | -0,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 51,5% | 33,7% | 92,9% | 174,0% | 137,9% | ||||||||
| 2023 | 0,6% | 0,7% | 2,0% | 2,0% | 2,3% | 2,4% | 1,0% | -0,5% | -0,7% | -1,1% | 3,6% | 2,6% | 15,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 54,4% | 76,3% | 174,3% | 220,5% | 202,3% | 224,5% | 97,1% | 390,3% | 308,9% | 122,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 90,51% | |
| ITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA | 9,34% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,69% | 3,40% | 4,16% |
| Índice Sharpe | 0,14 | -1,06 | -0,83 |
| Retorno | 12,72% | 10,44% | 30,69% |
| Max. Drawdown | -13,88% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 129 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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