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ITAÚ FLEXPREV LA QUINTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,3%0,8%3,1%
2025
1,5%0,4%1,4%1,6%1,3%1,0%-0,1%1,3%1,1%1,1%1,7%0,6%14,0%
2024
-0,5%0,4%0,3%-1,4%0,8%-0,5%1,6%1,2%-0,4%-0,1%-0,1%-1,8%-0,7%

Carteira

Ativos% do PL
77,95%
11,86%
10,20%
VALORES A RECEBER0,02%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,04%
12 meses14,54%
Últimos 3 anos32,32%
Desvio Padrão
No ano2,26%
12 meses2,59%
Últimos 3 anos3,68%
Índice Sharpe
12 meses-0,01
Últimos 3 anos-0,82
Max. Drawdown-13,88%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,67%
Retorno 12 meses14,54%
Patrimônio líquidoR$ 103.184.798,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação19,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 77,95%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 11,86%
3ºITAÚ FLEXPREV FIF AÇÕES - RESP LIMITADA - 10,20%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ26.344.581/0001-72
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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