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ITAÚ FLEXPREV DUKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
39,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,42%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.344.503/0001-78
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | 0,3% | 0,8% | 1,7% | 2,1% | 1,0% | -0,1% | 1,0% | 7,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 27,4% | 28,2% | 85,2% | 158,4% | 181,0% | 92,8% | 181,1% | 86,2% | |||||
| 2024 | -0,6% | 0,9% | 0,5% | -1,8% | 1,1% | 0,0% | 2,6% | 1,4% | -1,1% | 0,0% | 0,6% | -1,8% | 1,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,3% | 60,1% | 135,9% | 5,6% | 284,4% | 161,5% | 75,2% | 15,9% | |||||
| 2023 | 0,4% | -0,1% | 1,7% | 1,4% | 3,0% | 2,5% | 1,1% | -0,2% | -0,7% | -0,9% | 3,5% | 2,7% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 39,4% | 143,6% | 157,6% | 262,9% | 229,9% | 101,0% | 378,7% | 316,2% | 115,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 42,53% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 14,75% | |
| VERTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO | 7,82% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 6,88% | |
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 3,04% | |
| ITAÚ ABSOLUTE VERTEX PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,85% | |
| SQUADRA FOF PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES IQ | 2,79% | |
| ATIT PREV FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 2,76% | |
| KAPITALO KAPPA IVP PREVIDÊNCIA II FICFI MULTIMERCADO | 2,76% | |
| IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL | 2,62% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,96% | 3,57% | 4,00% |
| Índice Sharpe | -0,67 | -2,49 | -1,13 |
| Retorno | 7,22% | 4,25% | 25,71% |
| Max. Drawdown | -11,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 255 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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