ITAÚ FLEXPREV DUKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
29,22
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,42%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.344.503/0001-78
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,3% | 0,8% | 1,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 27,6% | 138,7% | 64,4% | ||||||||||
| 2025 | 0,3% | 0,3% | 0,8% | 1,7% | 2,1% | 1,0% | -0,1% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,9% | 0,9% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 27,4% | 28,2% | 85,2% | 158,4% | 181,0% | 92,8% | 70,6% | 72,6% | 82,0% | 184,4% | 75,7% | 85,6% | |
| 2024 | -0,6% | 0,9% | 0,5% | -1,8% | 1,1% | 0,0% | 2,6% | 1,4% | -1,1% | 0,0% | 0,6% | -1,8% | 1,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 108,3% | 60,1% | 135,9% | 5,6% | 284,4% | 161,5% | 75,2% | 15,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 58,87% | |
| VÉRTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,98% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 6,04% | |
| KAPITALO ZETA PREVIDÊNCIA II FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA | 4,42% | |
| GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA | 4,41% | |
| SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA | 4,22% | |
| ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA | 3,93% | |
| IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | 3,72% | |
| IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,45% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,95% | 2,90% | 3,58% |
| Índice Sharpe | -1,66 | -0,70 | -0,92 |
| Retorno | 1,22% | 12,53% | 31,41% |
| Max. Drawdown | -11,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 255 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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