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ITAÚ FLEXPREV DUKE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,42%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%0,3%0,8%1,7%2,1%1,0%-0,1%0,8%0,9%1,0%1,9%0,9%12,2%
2024
-0,6%0,9%0,5%-1,8%1,1%0,0%2,6%1,4%-1,1%0,0%0,6%-1,8%1,7%

Carteira

Ativos% do PL
42,53%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL14,75%
7,82%
6,88%
3,04%
2,85%
2,79%
2,76%
2,76%
2,62%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,20%
12 meses12,20%
Últimos 3 anos31,32%
Desvio Padrão
No ano3,04%
12 meses3,04%
Últimos 3 anos3,69%
Índice Sharpe
12 meses-0,85
Últimos 3 anos-0,90
Max. Drawdown-11,07%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)255
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,42%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,42%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,88%
Retorno 12 meses12,20%
Patrimônio líquidoR$ 28.872.281,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 42,53%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 14,75%
3ºVERTICE PREV FEEDER AAA GROWTH MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO - 7,82%
4ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 6,88%
5ºITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 3,04%

Outras Informações

CNPJ26.344.503/0001-78
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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