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ITAÚ PRIVATE PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
85,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
121
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.344.495/0001-60
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,3% | 0,5% | 1,8% | 4,4% | 0,7% | 2,2% | -0,1% | 1,7% | 16,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 405,5% | 46,7% | 182,4% | 417,7% | 62,9% | 203,8% | 300,5% | 194,3% | |||||
| 2024 | 0,6% | 0,2% | 0,2% | -1,4% | 0,4% | -1,2% | 1,5% | 0,7% | -0,2% | -0,5% | -1,7% | -4,0% | -5,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 60,2% | 22,1% | 27,6% | 52,0% | 160,8% | 81,2% | |||||||
| 2023 | 0,6% | 0,7% | 3,3% | 1,3% | 3,4% | 2,9% | 0,8% | 0,4% | -0,4% | -0,4% | 4,0% | 1,8% | 19,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 54,5% | 81,1% | 280,0% | 141,3% | 303,7% | 273,8% | 77,2% | 34,5% | 434,4% | 206,3% | 153,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,76% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,48% | 6,44% | 6,01% |
| Índice Sharpe | 2,52 | -0,78 | -0,37 |
| Retorno | 16,29% | 8,26% | 33,75% |
| Max. Drawdown | -12,44% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 369 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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