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ITAÚ PRIVATE PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
4,3%0,5%1,8%4,4%0,7%2,2%-0,1%2,0%1,0%1,5%1,8%-0,2%21,6%
2024
0,6%0,2%0,2%-1,4%0,4%-1,2%1,5%0,7%-0,2%-0,5%-1,7%-4,0%-5,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,76%
0,22%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,59%
12 meses21,59%
Últimos 3 anos38,20%
Desvio Padrão
No ano4,95%
12 meses4,95%
Últimos 3 anos5,33%
Índice Sharpe
12 meses1,32
Últimos 3 anos-0,26
Max. Drawdown-12,44%
Data Max. Drawdown28/10/2021
Tempo de Recuperação (Dias)369
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,19%
Retorno 12 meses21,59%
Patrimônio líquidoR$ 87.164.225,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas125
Cotação21,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA PRÉ IDKA 3 FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,76%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,22%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ26.344.495/0001-60
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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