MenuCSHG ADAM ICATU PREVIDENCIARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA
1,32
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
26.343.746/0001-91
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,3% | -0,7% | 0,7% | 0,1% | -1,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 56,6% | 196,5% | |||||||||||
| 2025 | -0,5% | 0,1% | -1,8% | 2,6% | 2,2% | 1,0% | 2,1% | 0,1% | 1,0% | 1,2% | -0,3% | 0,7% | 8,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 10,4% | 244,9% | 193,4% | 94,9% | 160,8% | 8,8% | 81,7% | 92,3% | 61,8% | 59,3% | |||
| 2024 | -0,2% | 1,2% | 1,5% | 0,4% | 1,1% | 2,7% | -0,3% | 2,3% | 1,3% | 1,5% | 2,6% | 2,7% | 17,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 146,1% | 178,6% | 50,3% | 126,3% | 343,9% | 264,2% | 157,2% | 157,0% | 328,3% | 300,7% | 164,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 100,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,43% | |
| VALORES A RECEBER | 0,22% | |
| VALORES A PAGAR | -0,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,48% | 4,24% | 4,11% |
| Índice Sharpe | -4,28 | -1,15 | -0,69 |
| Retorno | -1,07% | 9,72% | 33,57% |
| Max. Drawdown | -12,43% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de recuperação (dias) | 138 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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