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CSHG ADAM ICATU PREVIDENCIARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,5%0,1%-1,8%2,6%2,2%1,0%2,1%0,1%1,0%1,2%-0,3%0,7%8,5%
2024
-0,2%1,2%1,5%0,4%1,1%2,7%-0,3%2,3%1,3%1,5%2,6%2,7%17,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,94%
DISPONIBILIDADES0,34%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,29%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,35%
12 meses8,35%
Últimos 3 anos37,23%
Desvio Padrão
No ano4,14%
12 meses4,14%
Últimos 3 anos4,12%
Índice Sharpe
12 meses-1,46
Últimos 3 anos-0,43
Max. Drawdown-12,43%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)138
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,60%
Retorno 12 meses8,35%
Patrimônio líquidoR$ 1.338.497,57
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,94%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,34%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºVALORES A PAGAR - -0,29%
5º

Outras Informações

CNPJ26.343.746/0001-91
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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