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CSHG ADAM ICATU PREVIDENCIARIO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF - MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-1,3%-0,7%0,7%5,4%5,4%9,6%
2025
-0,5%0,1%-1,8%2,6%2,2%1,0%2,1%0,1%1,0%1,2%-0,3%0,7%8,5%
2024
-0,2%1,2%1,5%0,4%1,1%2,7%-0,3%2,3%1,3%1,5%2,6%2,7%17,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,43%
DISPONIBILIDADES0,32%
VALORES A RECEBER0,17%
VALORES A PAGAR-0,92%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano9,78%
12 meses16,68%
Últimos 3 anos45,70%
Desvio Padrão
No ano6,78%
12 meses4,80%
Últimos 3 anos4,56%
Índice Sharpe
12 meses0,39
Últimos 3 anos0,08
Max. Drawdown-12,43%
Data Max. Drawdown18/05/2017
Tempo de Recuperação (Dias)138
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias7,48%
Retorno 12 meses16,68%
Patrimônio líquidoR$ 1.469.363,11
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação2,16

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 100,43%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,32%
3ºVALORES A RECEBER - 0,17%
4ºVALORES A PAGAR - -0,92%
5º

Outras Informações

CNPJ26.343.746/0001-91
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorUBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Lançamento
Site

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