Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,3% | -0,9% | -2,2% | |||||||||||
| 2025 | -0,5% | 0,1% | -1,8% | 2,6% | 2,2% | 1,0% | 2,1% | 0,1% | 1,0% | 1,2% | -0,3% | 0,7% | 8,5% | |
| 2024 | -0,2% | 1,2% | 1,5% | 0,4% | 1,1% | 2,7% | -0,3% | 2,3% | 1,3% | 1,5% | 2,6% | 2,7% | 17,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,43% |
| VALORES A RECEBER | 0,22% |
| VALORES A PAGAR | -0,89% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,06% |
| 12 meses | 6,13% |
| Últimos 3 anos | 34,28% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,55% |
| 12 meses | 4,08% |
| Últimos 3 anos | 4,09% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,98 |
| Últimos 3 anos | -0,62 |
| Max. Drawdown | -12,43% |
| Data Max. Drawdown | 18/05/2017 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 138 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 2,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 2,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -2,37% |
| Retorno 12 meses | 6,13% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.310.991,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,93 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 100,24% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,43% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,22% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,89% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 26.343.746/0001-91 |
| Gestor | ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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