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MEMORIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
28,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
TAG INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
26.342.026/0001-01
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,6% | 1,5% | 1,7% | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 16,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 109,7% | 112,5% | 171,3% | 139,2% | 151,8% | 135,0% | 110,8% | 102,0% | 105,7% | 107,5% | 191,2% | 128,4% | |
| 2024 | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 0,9% | 0,4% | 1,3% | 0,8% | 0,1% | 0,2% | 0,0% | -1,5% | 5,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 104,0% | 103,6% | 117,9% | 48,3% | 108,6% | 48,8% | 145,1% | 91,4% | 11,4% | 19,4% | 0,5% | 51,3% | |
| 2023 | 1,1% | 0,7% | 1,2% | 1,1% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 2,5% | 1,2% | 15,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 96,6% | 81,5% | 105,4% | 116,3% | 122,6% | 129,7% | 114,0% | 86,6% | 102,9% | 87,4% | 269,3% | 143,0% | 120,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CCB | 51,98% | |
| TB ITACARE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 19,68% | |
| TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 9,25% | |
| TB HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 7,19% | |
| VIT SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,37% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2,64% | |
| ANGÁ CRÉDITO ESTRUTURADO FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,81% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 1,00% | |
| SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 0,92% | |
| SBSP3 | 0,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,72% | 2,57% | 2,50% |
| Índice Sharpe | 2,38 | -0,06 | -0,37 |
| Retorno | 15,90% | 13,82% | 39,77% |
| Max. Drawdown | -6,19% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2018 |
| Tempo de recuperação (dias) | 271 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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