MEMORIAS FUNDO DE INVESTIMENTO... - ETFs Brasil

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Métricas de Risco/Retorno
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características

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MEMORIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO


Nome do fundo
Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2025		1,2%	1,1%	1,6%	1,5%	1,7%	1,5%	1,4%	1,2%	1,3%	1,4%	1,6%	0,8%	17,6%
2024		1,1%	0,8%	1,0%	0,4%	0,9%	0,4%	1,3%	0,8%	0,1%	0,2%	0,0%	-1,5%	5,6%

Carteira


Ativos	% do PL
CCB	51,98%
	19,68%
	9,25%
	7,19%
	4,37%
	2,64%
	1,81%
	1,00%
	0,92%
SBSP3	0,89%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno


Retorno
No ano	17,50%
12 meses	17,50%
Últimos 3 anos	43,60%
Desvio Padrão
No ano	1,75%
12 meses	1,75%
Últimos 3 anos	1,92%
Índice Sharpe
12 meses	1,71
Últimos 3 anos	0,03
Max. Drawdown	-6,19%
Data Max. Drawdown	08/06/2018
Tempo de Recuperação (Dias)	271
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características


Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativo	Fundo de Investimento
Categoria	Fundo Multimercado
Taxa de adm. total	0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total	0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias	0,83%
Retorno 12 meses	17,50%
Patrimônio líquido	R$ 28.572.330,90
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas	10
Cotação	2,14

5 Principais Ativos na Carteira

1º	CCB - 51,98%
2º	TB ITACARE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 19,68%
3º	TB PORTO SELIC SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 9,25%
4º	TB HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 7,19%
5º	VIT SPECIAL SITS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 4,37%

Outras Informações

CNPJ	26.342.026/0001-01
Gestor	TAG INVESTIMENTOS LTDA
Administrador	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site