MenuMULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
3.195,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
26.324.274/0001-20
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,0% | 3,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 104,1% | 98,2% | 101,0% | 40,4% | 100,3% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 105,0% | 107,7% | 108,1% | 105,3% | 106,4% | 105,6% | 105,2% | 103,4% | 103,7% | 104,7% | 102,2% | 100,8% | 105,1% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,8% | 112,8% | 112,3% | 108,1% | 107,2% | 111,6% | 109,0% | 108,3% | 105,4% | 103,1% | 107,2% | 95,3% | 108,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 47,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,18% | |
| CDB/ RDB | 6,47% | |
| ENGIC3 | 2,02% | |
| ELPLA6 | 1,57% | |
| TIET19 | 1,28% | |
| ELPLB8 | 1,25% | |
| AEGP19 | 1,19% | |
| TFLEB5 | 1,13% | |
| ERDVA6 | 0,98% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,12% | 0,09% | 0,13% |
| Índice Sharpe | 0,38 | 5,47 | 9,74 |
| Retorno | 3,48% | 15,22% | 47,28% |
| Max. Drawdown | -1,98% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 96 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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