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MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
2.765,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
6
Número de cotistas
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
CNPJ
26.324.274/0001-20
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 8,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 105,0% | 107,7% | 108,1% | 105,3% | 106,4% | 105,6% | 105,2% | 102,9% | 106,1% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 111,8% | 112,8% | 112,3% | 108,1% | 107,2% | 111,6% | 109,0% | 108,3% | 105,4% | 103,1% | 107,2% | 95,3% | 108,0% |
| 2023 | 1,1% | 0,7% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,6% | 80,2% | 99,1% | 99,7% | 108,5% | 114,1% | 120,6% | 121,0% | 113,2% | 106,6% | 115,6% | 109,9% | 108,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 58,58% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,89% | |
| TIET19 | 1,27% | |
| EQPA17 | 1,12% | |
| TFLEA0 | 0,93% | |
| CEED14 | 0,80% | |
| EQTL15 | 0,79% | |
| APPSB2 | 0,72% | |
| AEGP19 | 0,64% | |
| CDB/ RDB | 0,63% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,07% | 0,13% | 0,13% |
| Índice Sharpe | 16,47 | 8,83 | 9,19 |
| Retorno | 8,88% | 13,34% | 46,28% |
| Max. Drawdown | -1,98% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 96 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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