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MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,2%0,8%0,9%5,3%
2025
1,1%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,0%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA47,22%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21,71%
CDB/ RDB6,97%
ENGIC32,00%
ELPLA61,32%
CGASA51,24%
ELPLB81,15%
TFLEB51,09%
ELET241,04%
AEGP191,02%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,27%
12 meses15,14%
Últimos 3 anos47,37%
Desvio Padrão
No ano0,32%
12 meses0,21%
Últimos 3 anos0,17%
Índice Sharpe
12 meses1,73
Últimos 3 anos6,42
Max. Drawdown-1,98%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)96
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,33%
Retorno 12 meses15,14%
Patrimônio líquidoR$ 3.235.617.247,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação221,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 47,22%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,71%
3ºCDB/ RDB - 6,97%
4ºENGIC3 - 2,00%
5ºELPLA6 - 1,32%

Outras Informações

CNPJ26.324.274/0001-20
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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