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MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,0%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA58,58%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21,89%
TIET191,27%
EQPA171,12%
TFLEA00,93%
CEED140,80%
EQTL150,79%
APPSB20,72%
AEGP190,64%
CDB/ RDB0,63%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,04%
12 meses15,04%
Últimos 3 anos46,70%
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses10,08
Últimos 3 anos8,00
Max. Drawdown-1,98%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)96
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,23%
Retorno 12 meses15,04%
Patrimônio líquidoR$ 2.898.228.157,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação210,34

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 58,58%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,89%
3ºTIET19 - 1,27%
4ºEQPA17 - 1,12%
5ºTFLEA0 - 0,93%

Outras Informações

CNPJ26.324.274/0001-20
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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