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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 0,1% | 7,1% | ||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,0% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 11,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 48,74% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 21,06% |
| CDB/ RDB | 6,44% |
| ENGIC3 | 2,00% |
| ELPLA6 | 1,41% |
| CGASA5 | 1,24% |
| ELPLB8 | 1,12% |
| TFLEB5 | 1,09% |
| ELET24 | 1,04% |
| AEGP19 | 1,04% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 7,07% |
| 12 meses | 15,10% |
| Últimos 3 anos | 47,30% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,28% |
| 12 meses | 0,21% |
| Últimos 3 anos | 0,17% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,73 |
| Últimos 3 anos | 6,15 |
| Max. Drawdown | -1,98% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 96 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,11% |
| Retorno 12 meses | 15,10% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.274.172.915,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 6 |
| Cotação | 225,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 48,74% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,06% |
| 3º | CDB/ RDB - 6,44% |
| 4º | ENGIC3 - 2,00% |
| 5º | ELPLA6 - 1,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.324.274/0001-20 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
