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MULTICOOP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%1,0%1,2%0,0%3,5%
2025
1,1%1,1%1,0%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,0%
2024
1,1%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,9%0,9%1,0%0,8%0,8%11,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA47,32%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO21,18%
CDB/ RDB6,47%
ENGIC32,02%
ELPLA61,57%
TIET191,28%
ELPLB81,25%
AEGP191,19%
TFLEB51,13%
ERDVA60,98%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,48%
12 meses15,22%
Últimos 3 anos47,28%
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos0,13%
Índice Sharpe
12 meses5,47
Últimos 3 anos9,74
Max. Drawdown-1,98%
Data Max. Drawdown09/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)96
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses15,22%
Patrimônio líquidoR$ 3.195.836.934,71
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas6
Cotação217,65

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 47,32%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 21,18%
3ºCDB/ RDB - 6,47%
4ºENGIC3 - 2,02%
5ºELPLA6 - 1,57%

Outras Informações

CNPJ26.324.274/0001-20
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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