MenuADAM EXCLUSIVO PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,64
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.324.098/0001-26
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,9% | -0,6% | -2,1% | 1,0% | -3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 626,6% | ||||||||||||
| 2025 | -0,7% | 0,4% | -2,2% | 3,0% | 2,2% | -0,3% | 2,4% | -0,3% | 0,8% | 1,9% | -0,6% | 1,4% | 8,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 37,5% | 286,9% | 197,2% | 190,3% | 68,4% | 145,1% | 116,2% | 57,2% | |||||
| 2024 | 0,3% | 1,6% | 2,2% | 1,2% | 0,9% | 1,5% | 0,6% | 2,3% | 0,7% | 2,1% | 2,6% | 2,1% | 19,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 27,5% | 202,3% | 269,0% | 129,7% | 102,3% | 195,4% | 61,5% | 263,0% | 89,1% | 225,0% | 324,0% | 234,2% | 179,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 99,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,62% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% | |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,64% | 5,46% | 4,38% |
| Índice Sharpe | -4,19 | -1,46 | -0,83 |
| Retorno | -3,46% | 6,04% | 30,81% |
| Max. Drawdown | -5,93% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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