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ADAM EXCLUSIVO PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
2,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.324.098/0001-26
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,7% | 0,4% | -2,2% | 3,0% | 2,2% | -0,3% | 2,4% | -0,6% | 4,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 37,5% | 286,9% | 197,2% | 190,3% | 50,5% | ||||||||
| 2024 | 0,3% | 1,6% | 2,2% | 1,2% | 0,9% | 1,5% | 0,6% | 2,3% | 0,7% | 2,1% | 2,6% | 2,1% | 19,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 27,5% | 202,3% | 269,0% | 129,7% | 102,3% | 195,4% | 61,5% | 263,0% | 89,1% | 225,0% | 324,0% | 234,2% | 179,4% |
| 2023 | 0,8% | 0,6% | 1,4% | 1,1% | 0,3% | 1,3% | 0,8% | 0,4% | 0,7% | 1,0% | -1,5% | 1,1% | 8,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 70,2% | 61,3% | 116,0% | 117,0% | 28,9% | 117,5% | 75,0% | 37,3% | 75,6% | 97,0% | 124,2% | 62,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,47% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1,84% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -1,51% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,09% | 5,16% | 3,73% |
| Índice Sharpe | -1,37 | 0,28 | -0,62 |
| Retorno | 4,24% | 13,85% | 34,56% |
| Max. Drawdown | -5,20% |
| Data Max. Drawdown | 10/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 294 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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