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ADAM EXCLUSIVO PVT MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,7%0,4%-2,2%3,0%2,2%-0,3%2,4%-0,3%0,8%1,9%-0,6%1,4%8,2%
2024
0,3%1,6%2,2%1,2%0,9%1,5%0,6%2,3%0,7%2,1%2,6%2,1%19,5%

Carteira

Ativos% do PL
99,47%
1,84%
DISPONIBILIDADES0,19%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-1,51%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,01%
12 meses8,01%
Últimos 3 anos39,51%
Desvio Padrão
No ano5,00%
12 meses5,00%
Últimos 3 anos3,93%
Índice Sharpe
12 meses-1,33
Últimos 3 anos-0,31
Max. Drawdown-5,20%
Data Max. Drawdown10/05/2022
Tempo de Recuperação (Dias)294
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,20%
Retorno 12 meses8,01%
Patrimônio líquidoR$ 2.736.474,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação17,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,47%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 1,84%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,19%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -1,51%

Outras Informações

CNPJ26.324.098/0001-26
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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