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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,9% | -0,6% | -2,1% | 8,2% | 9,2% | 4,0% | -3,8% | 12,7% | ||||||
| 2025 | -0,7% | 0,4% | -2,2% | 3,0% | 2,2% | -0,3% | 2,4% | -0,3% | 0,8% | 1,9% | -0,6% | 1,4% | 8,2% | |
| 2024 | 0,3% | 1,6% | 2,2% | 1,2% | 0,9% | 1,5% | 0,6% | 2,3% | 0,7% | 2,1% | 2,6% | 2,1% | 19,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 99,02% | |
| VALORES A RECEBER | 2,12% |
| DISPONIBILIDADES | 0,64% |
| 0,20% | |
| VALORES A PAGAR | -1,98% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 12,85% |
| 12 meses | 18,66% |
| Últimos 3 anos | 48,89% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 11,95% |
| 12 meses | 9,09% |
| Últimos 3 anos | 6,24% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,39 |
| Últimos 3 anos | 0,18 |
| Max. Drawdown | -5,93% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 23 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,63% |
| Retorno 12 meses | 18,66% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.442.603,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 7 |
| Cotação | 20,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ADAM EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 99,02% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 2,12% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,64% |
| 4º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -1,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.324.098/0001-26 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
