Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,9% | -0,6% | -2,5% | |||||||||||
| 2025 | -0,7% | 0,4% | -2,2% | 3,0% | 2,2% | -0,3% | 2,4% | -0,3% | 0,8% | 1,9% | -0,6% | 1,4% | 8,2% | |
| 2024 | 0,3% | 1,6% | 2,2% | 1,2% | 0,9% | 1,5% | 0,6% | 2,3% | 0,7% | 2,1% | 2,6% | 2,1% | 19,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,62% |
| 0,22% | |
| VALORES A RECEBER | 0,11% |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -2,35% |
| 12 meses | 5,45% |
| Últimos 3 anos | 34,55% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,59% |
| 12 meses | 5,09% |
| Últimos 3 anos | 4,05% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,82 |
| Últimos 3 anos | -0,63 |
| Max. Drawdown | -5,20% |
| Data Max. Drawdown | 10/05/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 294 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,61% |
| Retorno 12 meses | 5,45% |
| Patrimônio líquido | R$ 2.672.215,12 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 8 |
| Cotação | 17,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ADAM EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 99,26% |
| 2º | DISPONIBILIDADES - 0,62% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,22% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,11% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.324.098/0001-26 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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