ADAM EXCLUSIVO SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

15,82

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,09%

Taxa de administração total

148

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

26.324.086/0001-00

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-1,9%	-0,6%	-2,0%	8,2%	6,0%								9,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI				747,2%	805,6%								179,2%
2025	-0,7%	0,4%	-2,2%	3,1%	2,3%	-0,3%	2,5%	-0,3%	0,9%	1,9%	-0,6%	1,4%	8,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		38,8%		291,2%	200,6%		193,3%		70,2%	147,4%		116,5%	58,8%
2024	0,3%	1,6%	2,3%	1,2%	0,9%	1,6%	0,6%	2,3%	0,8%	2,1%	2,6%	2,1%	19,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	26,5%	204,8%	272,0%	131,1%	103,3%	196,7%	61,9%	264,1%	92,8%	230,2%	324,4%	235,9%	181,3%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ADAM EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA	98,49%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	1,40%
DISPONIBILIDADES	0,19%
VALORES A RECEBER	0,03%
VALORES A PAGAR	-0,12%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	8,95%	6,51%	5,04%
Índice Sharpe	1,50	0,21	0,16
Retorno	9,81%	16,43%	47,60%

Max. Drawdown	-5,75%
Data Max. Drawdown	30/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	23

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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