ADAM EXCLUSIVO SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
23,67
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
215
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.324.086/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,7% | 0,4% | -2,2% | 3,1% | 2,3% | -0,3% | 2,5% | -0,3% | 0,9% | 1,9% | -0,6% | 1,4% | 8,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 38,8% | 291,2% | 200,6% | 193,3% | 70,2% | 147,4% | 116,5% | 58,8% | |||||
| 2024 | 0,3% | 1,6% | 2,3% | 1,2% | 0,9% | 1,6% | 0,6% | 2,3% | 0,8% | 2,1% | 2,6% | 2,1% | 19,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 26,5% | 204,8% | 272,0% | 131,1% | 103,3% | 196,7% | 61,9% | 264,1% | 92,8% | 230,2% | 324,4% | 235,9% | 181,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,09% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 2,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,17% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,03% | 5,03% | 3,96% |
| Índice Sharpe | -1,22 | -1,28 | -0,24 |
| Retorno | 8,40% | 8,40% | 40,65% |
| Max. Drawdown | -5,18% |
| Data Max. Drawdown | 10/05/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 283 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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