MenuADAM EXCLUSIVO SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
15,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
165
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.324.086/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,9% | -0,6% | -2,0% | 0,6% | -3,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 1.039,6% | ||||||||||||
| 2025 | -0,7% | 0,4% | -2,2% | 3,1% | 2,3% | -0,3% | 2,5% | -0,3% | 0,9% | 1,9% | -0,6% | 1,4% | 8,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 38,8% | 291,2% | 200,6% | 193,3% | 70,2% | 147,4% | 116,5% | 58,8% | |||||
| 2024 | 0,3% | 1,6% | 2,3% | 1,2% | 0,9% | 1,6% | 0,6% | 2,3% | 0,8% | 2,1% | 2,6% | 2,1% | 19,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 26,5% | 204,8% | 272,0% | 131,1% | 103,3% | 196,7% | 61,9% | 264,1% | 92,8% | 230,2% | 324,4% | 235,9% | 181,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ADAM EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 97,98% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,67% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,30% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,12% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,59% | 5,60% | 4,37% |
| Índice Sharpe | -4,42 | -1,40 | -0,80 |
| Retorno | -3,71% | 6,96% | 31,47% |
| Max. Drawdown | -5,75% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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