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ADAM EXCLUSIVO SELEÇÃO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,7%0,4%-2,2%3,1%2,3%-0,3%2,5%-0,3%0,9%1,9%-0,6%1,4%8,4%
2024
0,3%1,6%2,3%1,2%0,9%1,6%0,6%2,3%0,8%2,1%2,6%2,1%19,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,09%
2,10%
DISPONIBILIDADES0,17%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-1,37%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano8,40%
12 meses8,40%
Últimos 3 anos40,65%
Desvio Padrão
No ano5,03%
12 meses5,03%
Últimos 3 anos3,96%
Índice Sharpe
12 meses-1,28
Últimos 3 anos-0,24
Max. Drawdown-5,18%
Data Max. Drawdown10/05/2022
Tempo de Recuperação (Dias)283
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,36%
Retorno 12 meses8,40%
Patrimônio líquidoR$ 23.671.985,81
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas215
Cotação17,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,09%
2ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 2,10%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,17%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,37%

Outras Informações

CNPJ26.324.086/0001-00
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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