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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,9% | -0,6% | -2,0% | 8,2% | 6,0% | 9,6% | ||||||||
| 2025 | -0,7% | 0,4% | -2,2% | 3,1% | 2,3% | -0,3% | 2,5% | -0,3% | 0,9% | 1,9% | -0,6% | 1,4% | 8,4% | |
| 2024 | 0,3% | 1,6% | 2,3% | 1,2% | 0,9% | 1,6% | 0,6% | 2,3% | 0,8% | 2,1% | 2,6% | 2,1% | 19,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,49% | |
| 1,40% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,19% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,12% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,81% |
| 12 meses | 16,43% |
| Últimos 3 anos | 47,60% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 8,95% |
| 12 meses | 6,51% |
| Últimos 3 anos | 5,04% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,21 |
| Últimos 3 anos | 0,16 |
| Max. Drawdown | -5,75% |
| Data Max. Drawdown | 30/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 23 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 7,80% |
| Retorno 12 meses | 16,43% |
| Patrimônio líquido | R$ 15.815.742,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 148 |
| Cotação | 19,56 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ADAM EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 98,49% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,40% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,19% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,12% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.324.086/0001-00 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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