MenuITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
129,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.323.943/0001-49
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,3% | -1,4% | 0,3% | 2,5% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 194,3% | 135,3% | 479,4% | 71,6% | |||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,2% | 0,8% | 3,2% | 2,1% | 2,3% | -0,6% | 2,3% | 1,5% | 1,3% | 1,9% | 0,5% | 18,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 143,3% | 20,2% | 80,4% | 305,2% | 188,5% | 212,8% | 198,0% | 124,2% | 100,4% | 179,9% | 45,4% | 128,9% | |
| 2024 | -0,7% | 0,5% | 0,6% | -2,3% | 0,3% | -0,1% | 2,0% | 1,3% | 0,1% | -0,4% | -0,2% | -1,9% | -0,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 64,8% | 67,1% | 33,7% | 224,4% | 152,4% | 11,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ IMP 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,41% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,50% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,34% | 4,71% | 4,67% |
| Índice Sharpe | -0,67 | 0,77 | -0,30 |
| Retorno | 2,50% | 18,17% | 38,17% |
| Max. Drawdown | -15,86% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 268 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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