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ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

145,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
14
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
26.323.943/0001-49
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,5%0,2%0,8%3,2%2,1%2,3%-0,6%1,7%11,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,5%8,4%
% DI143,3%20,2%80,4%305,2%188,5%212,8%349,0%141,7%
2024-0,7%0,5%0,6%-2,3%0,3%-0,1%2,0%1,3%0,1%-0,4%-0,2%-1,9%-0,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI64,8%67,1%33,7%224,4%152,4%11,2%
20231,2%-0,7%0,9%1,6%2,8%3,2%1,5%-1,1%-0,4%-1,2%4,5%3,1%16,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI107,7%79,5%171,2%249,3%295,7%143,9%495,6%360,3%126,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ IMP 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA99,44%
VALORES A RECEBER2,34%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA0,91%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-2,70%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,79%4,14%5,09%
Índice Sharpe1,59-1,11-0,69
Retorno11,78%8,29%28,97%
Max. Drawdown-15,86%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)268

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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