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ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,2%0,8%3,2%2,1%2,3%-0,6%2,3%1,5%1,3%1,9%0,4%18,3%
2024
-0,7%0,5%0,6%-2,3%0,3%-0,1%2,0%1,3%0,1%-0,4%-0,2%-1,9%-0,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,44%
VALORES A RECEBER2,34%
0,91%
0,01%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-2,70%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,20%
12 meses18,20%
Últimos 3 anos36,46%
Desvio Padrão
No ano3,94%
12 meses3,94%
Últimos 3 anos4,57%
Índice Sharpe
12 meses0,95
Últimos 3 anos-0,39
Max. Drawdown-15,86%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)268
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,37%
Retorno 12 meses18,20%
Patrimônio líquidoR$ 126.682.968,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11
Cotação20,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ IMP 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,44%
2ºVALORES A RECEBER - 2,34%
3ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,91%
4ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ26.323.943/0001-49
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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