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ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,4%0,5%2,8%
2025
1,5%0,2%0,8%3,2%2,1%2,3%-0,6%2,3%1,5%1,3%1,9%0,5%18,4%
2024
-0,7%0,5%0,6%-2,3%0,3%-0,1%2,0%1,3%0,1%-0,4%-0,2%-1,9%-0,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,41%
0,50%
0,10%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,82%
12 meses18,51%
Últimos 3 anos38,89%
Desvio Padrão
No ano3,97%
12 meses3,98%
Últimos 3 anos4,47%
Índice Sharpe
12 meses1,02
Últimos 3 anos-0,25
Max. Drawdown-15,86%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)268
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,42%
Retorno 12 meses18,51%
Patrimônio líquidoR$ 129.456.575,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas11
Cotação21,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ IMP 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,41%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,50%
3ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,10%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ26.323.943/0001-49
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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