MenuComparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,3% | -1,4% | 0,3% | 2,5% | |||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,2% | 0,8% | 3,2% | 2,1% | 2,3% | -0,6% | 2,3% | 1,5% | 1,3% | 1,9% | 0,5% | 18,4% | |
| 2024 | -0,7% | 0,5% | 0,6% | -2,3% | 0,3% | -0,1% | 2,0% | 1,3% | 0,1% | -0,4% | -0,2% | -1,9% | -0,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,41% | |
| 0,50% | |
| 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,50% |
| 12 meses | 18,17% |
| Últimos 3 anos | 38,17% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 6,34% |
| 12 meses | 4,71% |
| Últimos 3 anos | 4,67% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,77 |
| Últimos 3 anos | -0,30 |
| Max. Drawdown | -15,86% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 268 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,13% |
| Retorno 12 meses | 18,17% |
| Patrimônio líquido | R$ 129.061.132,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 11 |
| Cotação | 21,26 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ IMP 3 MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,41% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,50% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 0,10% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,04% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 26.323.943/0001-49 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
